KID dla funduszy inwestycyjnych zgodnie z rozporządzeniem PRIIPs w ujęciu praktycznym
Realizacja przez fundusze inwestycyjne obowiązków wynikających z Rozporządzenia 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID), dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) w ujęciu praktycznym.
Szkolenie to jest dedykowane wszystkim osobom w ramach TFI zaangażowanym w przygotowanie i wypełnianie raportów okresowych, w tym przede wszystkim osobom odpowiedzialnym za:
- Produkt
- Zarządzanie ryzykiem
- Zarządzanie aktywami
- Operacje
- Kwestie prawne
- Marketing
- Członków zarządów
Szkolenie w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu większego jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.
- Forma interaktywna: otwarta dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącym
- Podejście praktyczne – nacisk na praktyczne aspekty wypełniania raportów, przykłady z życia
- Prośba o aktywne uczestnictwo:
- dzielenie się wiedzą, doświadczeniami
- pytania
- zaangażowanie w dyskusję
- Przedstawienie podstaw prawnych przygotowania przez fundusze inwestycyjne dokumentów zawierających kluczowe informacje (rozporządzenie PRIIPs, RTS, Q&A)
- Omówienie praktycznych aspektów kalkulacji wskaźników ryzyka i kosztów do KID:
- Metodologia wyliczania, interpretacja i kontrowersje związane z wyliczaniem wskaźników:
- Market Risk Measure (MRM),
- Credit Risk Measure (CRM) oraz
- Reduction in Yield (RIY)
- Przykłady obliczeniowe
- Omówienie publikowanych do tej pory wartości
- Omówienie wymogów ogólnych dotyczących formy i treści KID wraz z odniesieniem do praktyki w zakresie:
- Całego dokumentu
- Części opisowej produktu
- Ryzyk i możliwych korzyści produktu
- Kosztów produktu
- Czasu posiadania produktu
- Innych informacji
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia powinni wiedzieć
- jakie są szczegółowe wymogi dot. przygotowania KID zgodnie z rozporządzeniem PRIIPs,
- jak interpretować miary ryzyka oraz kosztowe wyliczane na potrzeby KID
Prowadzący
Maciej Kowalczyk, CFA, FRM
Specjalista z zakresu: fintech, funduszy inwestycyjnych, zarządzania operacyjnego, zarządzania ryzykiem (w szczególności ryzyka rynkowego), zarządzania projektami IT, zarządzania danymi, systemów do zarządzania portfelem i ryzykiem inwestycyjnym i płatności.
Wykwalifikowany w zarządzaniu ryzykiem w zarządzaniu aktywami, zdobywał doświadczenia w pracy w Royal Bank of Scotland, Accenture w zespole zarządzania ryzykiem finansowym oraz w fintechu Turbine Analytics S.A., gdzie był odpowiedzialny od strony merytorycznej za stworzenie i rozwój systemów i produkty: Turbine Asset Manager oraz Turbine Risk Analytics – rozwiązania do zarządzania portfelem oraz ryzykiem dla firm zarządzających aktywami wdrożone w 25 instytucjach, w ponad 450 funduszach. Obecnie współpracuje z PwC w obszarze doradztwa dla banków, płatności, zarządzania aktywami i analiz ilościowych i ryzyka. Członek europejskiego zespołu roboczego PwC ds. migracji na T+1.
Licencjonowany Financial Risk Manager (certyfikat wydany przez Global Association of Risk Professionals, ID 181492) oraz Charted Financial Analyst (certyfikat wydany przez CFA Institute, ID 163073). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzący szkolenia z zarządzania ryzykiem, analizy danych oraz zmian regulacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Koźmińskiego (instrumenty pochodne).
Koszt i warunki uczestnictwa
- Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 550 zł/osoba
- Instytucje nie należące do IZFiA – 650 zł/osoba
Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.
W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie KID dla funduszy inwestycyjnych - 27 lutego 2018r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.
Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).
Certyfikat
Szkolenie - certyfikaty bez PDF
Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.